| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 284.00 | 1 968.00 | 21 316.00 | 23 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 284.00 | 1 968.00 | 43 316.00 | 45 284.00 |
BT Marchandises | 808 670.00 | | 808 670.00 | 808 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | 163.00 | 6 749.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 234 873.00 | | 234 873.00 | 234 873.00 |
CF Disponibilités | 842 025.00 | | 842 025.00 | 842 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 979.00 | 163.00 | 1 894 816.00 | 1 894 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 263.00 | 2 131.00 | 1 938 132.00 | 1 940 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
DL TOTAL (I) | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 449.00 | | | 1 181 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 616.00 | | | 536 616.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 541.00 | | | 1 758 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 132.00 | | | 1 938 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 541.00 | | | 1 758 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 449.00 | 1 181 449.00 | | 1 181 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 616.00 | 536 616.00 | | 536 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 285.00 | 244 285.00 | 22 000.00 | 266 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 541.00 | 1 758 541.00 | | 1 758 541.00 |