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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 167.00 | | 358 167.00 | 358 167.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
CU Autres participations | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | -102.00 | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 347 860.00 | 349 898.00 | | 347 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 5 817.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937.00 | 7 456.00 | | 10 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 797.00 | 357 354.00 | | 358 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 937.00 | 7 456.00 | | 10 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | 5 058.00 | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122.00 | 5 160.00 | | 2 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | -102.00 | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 354.00 | | 1 025.00 | 357 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 358 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 358 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 354.00 | | 1 025.00 | 357 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |