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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 125.00 | 10 822.00 | 11 303.00 | 22 125.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 325.00 | 10 822.00 | 11 503.00 | 22 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
110 Total général Actif | 33 655.00 | 10 822.00 | 22 832.00 | 33 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 238.00 | 51 801.00 | | 25 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 880.00 | 22 055.00 | | 28 880.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 119.00 | 73 856.00 | | 54 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 21 720.00 | 38 593.00 | | 21 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 2 268.00 | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 478.00 | 22 347.00 | | 17 478.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | 5 158.00 | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | 5 979.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 575.00 | 74 346.00 | | 55 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 457.00 | -490.00 | | -1 457.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 677.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 93.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 035.00 | -1 260.00 | | -2 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |