| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 5 429.00 | 7 009.00 | 12 438.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 828.00 | 6 219.00 | 7 609.00 | 13 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
110 Total général Actif | 112 507.00 | 6 219.00 | 106 288.00 | 112 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |