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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 1 470.00 | 3 777.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 522.00 | 16 871.00 | 7 651.00 | 24 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 769.00 | 18 341.00 | 11 428.00 | 29 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 180.00 | 18 341.00 | 138 839.00 | 157 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | | | 965.00 |
DG Autres réserves | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 007.00 | 19 305.00 | | -10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 49 298.00 | 59 305.00 | | 49 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 100 582.00 | | 34 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 44 405.00 | | 30 454.00 |
EA Autres dettes | 20 063.00 | 7 504.00 | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 541.00 | 152 555.00 | | 89 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 839.00 | 211 860.00 | | 138 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 702.00 | 516 641.00 | | 459 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 709.00 | 497 336.00 | | 469 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 007.00 | 19 305.00 | | -10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 184.00 | | 2 585.00 | 27 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | 2 585.00 | 27 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | 12 366.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974.00 | 12 366.00 | | 5 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UX Autres créances clients | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |