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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 683 703.00 | | 683 703.00 | 683 703.00 |
CF Disponibilités | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 615.00 | | 731 615.00 | 731 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 815.00 | | 754 815.00 | 754 815.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | -3 748.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 301.00 | 6 252.00 | | 11 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 480.00 | 516 876.00 | | 734 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 514.00 | 518 876.00 | | 743 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 815.00 | 525 129.00 | | 754 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 514.00 | 518 876.00 | | 743 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 417.00 | 17 867.00 | | 49 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 367.00 | 21 615.00 | | 44 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | -3 748.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300.00 | | 6 900.00 | 16 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 6 900.00 | 16 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 603 318.00 | 603 318.00 | | 603 318.00 |
VI Groupe et associés | 734 480.00 | 734 480.00 | | 734 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 703.00 | 683 703.00 | | 683 703.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 514.00 | 743 514.00 | | 743 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 950.00 | 16 685.00 | | 13 950.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420.00 | | | 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030.00 | 2 584.00 | | 4 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 463.00 | 16 895.00 | | 18 463.00 |