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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AP Constructions | 50 269.00 | 2 556.00 | 47 713.00 | 50 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 778.00 | 130 809.00 | 1 628 968.00 | 1 759 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 2 925.00 | 8 679.00 | 11 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 592.00 | 138 512.00 | 1 696 080.00 | 1 834 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BN En cours de production de biens | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
BT Marchandises | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CF Disponibilités | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 389.00 | | 452 389.00 | 452 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 526.00 | 138 512.00 | 2 173 014.00 | 2 311 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DH Report à nouveau | -49 257.00 | -49 257.00 | | -49 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 485.00 | 28 352.00 | | -29 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 472.00 | 491 786.00 | | 466 472.00 |
DL TOTAL (I) | 627 185.00 | 681 984.00 | | 627 185.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 476.00 | 827 744.00 | | 886 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 764.00 | 342 401.00 | | 458 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 845.00 | 110 939.00 | | 119 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 497.00 | 36 162.00 | | 35 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 532.00 | 246 796.00 | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 2 494.00 | | 8 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 318.00 | 30 822.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 829.00 | 1 597 361.00 | | 1 540 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 014.00 | 2 284 345.00 | | 2 173 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 844.00 | 544 139.00 | | 520 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 927.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 801.00 | 74 555.00 | 231 246.00 | 305 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 477.00 | 97 738.00 | 486 821.00 | 886 477.00 |
VI Groupe et associés | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
VP Divers | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 499.00 | 181 232.00 | 4 267.00 | 185 499.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 830.00 | 520 845.00 | 718 067.00 | 1 540 830.00 |