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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 582.00 | 4 170.00 | 18 412.00 | 22 582.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 498.00 | 4 170.00 | 79 327.00 | 83 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
060 Stock marchandises | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
072 Créances – Autres | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
084 Disponibilités | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
110 Total général Actif | 158 189.00 | 4 170.00 | 154 019.00 | 158 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 742.00 | | | -19 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
252 Charges sociales | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164.00 | | | 164.00 |