| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 042.00 | 21 444.00 | 2 598.00 | 24 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 490.00 | | 1 225 490.00 | 1 225 490.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 413 842.00 | 112 082.00 | 301 760.00 | 413 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 441.00 | 487 440.00 | 1 142 001.00 | 1 629 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 455.00 | 310 759.00 | 500 696.00 | 811 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 547.00 | | 241 547.00 | 241 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 459.00 | 931 942.00 | 3 530 517.00 | 4 462 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BT Marchandises | 1 926 792.00 | 11 271.00 | 1 915 521.00 | 1 926 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | 1 295.00 | 7 753.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 420 785.00 | | 420 785.00 | 420 785.00 |
CF Disponibilités | 607 884.00 | | 607 884.00 | 607 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 965.00 | 12 565.00 | 3 006 400.00 | 3 018 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 424.00 | 944 508.00 | 6 536 917.00 | 7 481 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 691.00 | -1 096 203.00 | | -1 068 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 251.00 | 27 512.00 | | -332 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 375.00 | 64 705.00 | | 53 375.00 |
DL TOTAL (I) | -847 566.00 | -503 986.00 | | -847 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 199.00 | 4 272 374.00 | | 3 770 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 144.00 | 396 987.00 | | 791 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 805.00 | 2 242 997.00 | | 2 163 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 813.00 | 715 117.00 | | 501 813.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 2 474.00 | | 5 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 582.00 | 193 589.00 | | 151 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 482.00 | 7 823 539.00 | | 7 384 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 917.00 | 7 319 554.00 | | 6 536 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 873.00 | 3 768 678.00 | | 3 263 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 144.00 | | | 791 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 771 674.00 | | 20 771 674.00 | 20 771 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 158 818.00 | | 2 158 818.00 | 2 158 818.00 |
FG Production vendue services | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 153 268.00 | | 23 153 268.00 | 23 153 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 314 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 715 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 642 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 367.00 | 449.00 | | 44 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 330.00 | 9 060.00 | | 11 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 697.00 | 179 180.00 | | 55 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 604.00 | 114 438.00 | | 45 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 604.00 | 114 438.00 | | 45 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 093.00 | 64 741.00 | | 10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 214.00 | -11 284.00 | | -14 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 370 539.00 | 23 842 085.00 | | 23 370 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 702 790.00 | 23 814 573.00 | | 23 702 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 251.00 | 27 512.00 | | -332 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 245.00 | | 56 214.00 | 4 406 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 462 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 532.00 | | | 1 249 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 624.00 | | 28 113.00 | 2 846 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 871.00 | | 28 101.00 | 309 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 769.00 | 369 173.00 | | 562 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 8 014.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 122.00 | 361 159.00 | | 549 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 805.00 | 2 163 805.00 | | 2 163 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 813.00 | 501 813.00 | | 501 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 083.00 | 797 083.00 | | 797 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 547.00 | | 241 547.00 | 241 547.00 |
UX Autres créances clients | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770 199.00 | 506 326.00 | 2 047 842.00 | 3 770 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 976.00 | | | 501 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 785.00 | 420 785.00 | | 420 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 774.00 | 471 227.00 | 241 547.00 | 712 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 482.00 | 4 120 609.00 | 2 047 842.00 | 7 384 482.00 |