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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 2 706.00 | 5 408.00 | 8 114.00 |
AP Constructions | 248 166.00 | 24 858.00 | 223 308.00 | 248 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 706.00 | 21 361.00 | 105 345.00 | 126 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 3 946.00 | 9 150.00 | 13 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 882.00 | 52 871.00 | 344 011.00 | 396 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 403 520.00 | | 403 520.00 | 403 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 160.00 | | 581 160.00 | 581 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 042.00 | 52 871.00 | 925 171.00 | 978 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
DL TOTAL (I) | 346 149.00 | | | 346 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 022.00 | | | 579 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 171.00 | | | 925 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
FG Production vendue services | 101 377.00 | 1 287 229.00 | 1 388 606.00 | 101 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 117.00 | 1 287 229.00 | 1 450 346.00 | 163 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 871.00 | |
GE Autres charges | | | 27 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 744.00 | | | 1 472 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 595.00 | | | 1 426 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 257.00 | 151 257.00 | | 151 257.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 100.00 | 46 301.00 | 188 526.00 | 308 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 022.00 | 317 223.00 | 188 526.00 | 579 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
ST Autres comptes | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YT Sous‐traitance | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 195.00 | | | 348 195.00 |