| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 372.00 | 518.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 498.00 | 25 714.00 | 39 784.00 | 65 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 226.00 | 26 085.00 | 177 141.00 | 203 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
110 Total général Actif | 263 970.00 | 26 085.00 | 237 885.00 | 263 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 441.00 | 158 774.00 | | 116 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 496.00 | 1 305.00 | | 52 496.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 174.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 478.00 | 160 253.00 | | 169 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 364.00 | 57 339.00 | | 47 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | 1 752.00 | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | 258.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 55 656.00 | 93 479.00 | | 55 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 7 655.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 123.00 | 26 032.00 | | 37 123.00 |
252 Charges sociales | 2 434.00 | 3 125.00 | | 2 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 914.00 | 12 171.00 | | 13 914.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 2 997.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 841.00 | 204 809.00 | | 159 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 637.00 | -44 556.00 | | 9 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 254.00 | 33 580.00 | | 48 254.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | 4 611.00 | | 3 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 90.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 394.00 | -15 677.00 | | 51 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 997.00 | | | 198 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |