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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 679.00 | | 160 679.00 | 160 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 511.00 | 27 864.00 | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | 59 875.00 | 28 364.00 | | 59 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 622.00 | 121 442.00 | | 91 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | 9 960.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 499.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 341.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 804.00 | 132 242.00 | | 100 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 679.00 | 160 605.00 | | 160 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 728.00 | 41 171.00 | | 39 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489.00 | 7 136.00 | | 3 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 511.00 | 27 864.00 | | 31 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 622.00 | 30 547.00 | 61 076.00 | 91 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 804.00 | 39 728.00 | 61 076.00 | 100 804.00 |