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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
BZ Autres créances | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CF Disponibilités | 249 579.00 | | 249 579.00 | 249 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 651.00 | | 424 651.00 | 424 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 551.00 | | 812 551.00 | 812 551.00 |
CU Autres participations | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 380.00 | 17 682.00 | | 135 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 087.00 | 117 698.00 | | 224 087.00 |
DL TOTAL (I) | 360 567.00 | 136 480.00 | | 360 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 839.00 | 224 648.00 | | 187 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 047.00 | 124 730.00 | | 260 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 4 248.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 1 050.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 984.00 | 354 676.00 | | 451 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 551.00 | 491 156.00 | | 812 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 419.00 | 167 305.00 | | 301 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 439.00 | 126 768.00 | | 232 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352.00 | 9 070.00 | | 8 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 087.00 | 117 698.00 | | 224 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 000.00 | | 900.00 | 387 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 000.00 | | 900.00 | 387 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 371.00 | 36 806.00 | 150 565.00 | 187 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 260 047.00 | 260 047.00 | | 260 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 984.00 | 301 419.00 | 150 565.00 | 451 984.00 |