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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 029.00 | 10 625.00 | 50 404.00 | 61 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 652.00 | 8 385.00 | 36 266.00 | 44 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 782.00 | 19 011.00 | 88 771.00 | 107 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 160 194.00 | | 160 194.00 | 160 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 725.00 | | 283 725.00 | 283 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 507.00 | 19 011.00 | 372 496.00 | 391 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 430.00 | | | 297 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 496.00 | | | 372 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 293.00 | | 832 293.00 | 832 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 293.00 | | 832 293.00 | 832 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 448.00 | | | 845 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 154.00 | | | 830 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 006.00 | | 71 775.00 | 36 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | | 71 775.00 | 33 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 15 308.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 15 308.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VB T. V. A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 778.00 | 24 512.00 | 47 266.00 | 71 778.00 |
VI Groupe et associés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 630.00 | 123 530.00 | 2 100.00 | 125 630.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 430.00 | 250 164.00 | 47 266.00 | 297 430.00 |