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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 3 950.00 | 4 621.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 702.00 | 3 950.00 | 265 751.00 | 269 702.00 |
BZ Autres créances | 302 785.00 | | 302 785.00 | 302 785.00 |
CF Disponibilités | 733 381.00 | | 733 381.00 | 733 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 279.00 | | 1 045 279.00 | 1 045 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 981.00 | 3 950.00 | 1 311 031.00 | 1 314 981.00 |
CU Autres participations | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 787.00 | | | 353 787.00 |
DL TOTAL (I) | 677 087.00 | | | 677 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 943.00 | | | 633 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 031.00 | | | 1 311 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 013.00 | | | 495 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 139.00 | | 2 866.00 | 268 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 269 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 8 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | | 2 866.00 | 7 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 2 542.00 | 1 303.00 | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 542.00 | 1 303.00 | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VC Groupe et associés | 291 994.00 | 291 994.00 | | 291 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 127.00 | 38 197.00 | 138 930.00 | 177 127.00 |
VI Groupe et associés | 240 153.00 | 240 153.00 | | 240 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 897.00 | 311 897.00 | | 311 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 943.00 | 495 013.00 | 138 930.00 | 633 943.00 |