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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 107.00 | 3 893.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 425.00 | 1 107.00 | 70 318.00 | 71 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 773.00 | 1 107.00 | 125 666.00 | 126 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 425.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 984.00 | 9 783.00 | 32 201.00 | 41 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 958.00 | 60 757.00 | 32 201.00 | 92 958.00 |