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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 576.00 | 1 924.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 553.00 | 12 111.00 | 26 442.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 621.00 | 12 621.00 | 31 000.00 | 43 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 776.00 | 25 308.00 | 66 468.00 | 91 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 906.00 | | 333 906.00 | 333 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 682.00 | 25 308.00 | 400 374.00 | 425 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 317.00 | 67 987.00 | | 79 317.00 |
DL TOTAL (I) | 137 304.00 | 77 987.00 | | 137 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 010.00 | 40 676.00 | | 49 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 180.00 | 40 009.00 | | 45 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 892.00 | 12 519.00 | | 20 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 275.00 | 75 287.00 | | 105 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 309.00 | 41 278.00 | | 33 309.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 6 569.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 070.00 | 216 337.00 | | 263 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 374.00 | 294 324.00 | | 400 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 330.00 | 17 863.00 | 2 884.00 | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 17 286.00 | 2 884.00 | 10 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 010.00 | 16 244.00 | 32 766.00 | 49 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 833.00 | 158 232.00 | 1 602.00 | 159 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 178.00 | 209 413.00 | 32 766.00 | 242 178.00 |