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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 101.00 | 18 349.00 | 238 752.00 | 257 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 2 480.00 | 9 840.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 4 858.00 | 9 063.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 202.00 | 25 687.00 | 274 515.00 | 300 202.00 |
BT Marchandises | 280 779.00 | | 280 779.00 | 280 779.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 127.00 | | 320 127.00 | 320 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 328.00 | 25 687.00 | 594 642.00 | 620 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 367.00 | | | -13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 008.00 | | | 558 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 642.00 | | | 594 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 895.00 | | | 556 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 075.00 | | | 1 094 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 442.00 | | | 1 107 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 367.00 | | | -13 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 821.00 | 227 821.00 | | 227 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 059.00 | 282 059.00 | | 282 059.00 |
UX Autres créances clients | 16 845.00 | 16 844.00 | | 16 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 895.00 | 556 895.00 | | 556 895.00 |