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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 071.00 | 12 552.00 | 42 519.00 | 55 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 930.00 | 54 031.00 | 179 899.00 | 233 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 021.00 | 66 583.00 | 355 438.00 | 422 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
084 Disponibilités | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
110 Total général Actif | 490 616.00 | 66 583.00 | 424 033.00 | 490 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 528.00 | 322 905.00 | | 249 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 592.00 | 57 855.00 | | 83 592.00 |
230 Autres produits | 5 879.00 | 6 318.00 | | 5 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 999.00 | 387 079.00 | | 338 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 042.00 | 84 569.00 | | 77 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 770.00 | -9 943.00 | | 5 770.00 |
242 Autres charges externes. | 161 267.00 | 157 732.00 | | 161 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 6 046.00 | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 625.00 | 100 461.00 | | 59 625.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | 24 994.00 | | 19 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 789.00 | 35 794.00 | | 30 789.00 |
262 Autres charges | 8 283.00 | 11 424.00 | | 8 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 909.00 | 411 076.00 | | 368 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 910.00 | -23 997.00 | | -29 910.00 |
290 Produits exceptionnels | | 156.00 | | |
294 Charges financières | 4 163.00 | 2 381.00 | | 4 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 277.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 574.00 | -26 500.00 | | -34 574.00 |