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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 2 262.00 | 15 689.00 | 17 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 577.00 | 2 262.00 | 76 314.00 | 78 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
060 Stock marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
110 Total général Actif | 110 654.00 | 2 262.00 | 108 392.00 | 110 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495.00 | | | 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
242 Autres charges externes. | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
252 Charges sociales | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 020.00 | | | 7 020.00 |