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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 624.00 | 5 835.00 | 17 789.00 | 23 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 100.00 | 3 900.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 288.00 | 1 254.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 8 174.00 | 60 785.00 | 68 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 874.00 | 15 397.00 | 97 477.00 | 112 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 057.00 | 15 397.00 | 160 660.00 | 176 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 965.00 | | | -19 965.00 |
DL TOTAL (I) | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EA Autres dettes | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 777.00 | | | 179 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 965.00 | | | -19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 112 874.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 397.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 835.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 371.00 | 15 416.00 | 63 149.00 | 102 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 500.00 | 33 750.00 | 13 750.00 | 47 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 625.00 | 83 670.00 | 63 149.00 | 170 625.00 |