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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 746.00 | 14 640.00 | 46 106.00 | 60 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 37 644.00 | 262 356.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 1 913.00 | 5 288.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 093.00 | 54 197.00 | 470 896.00 | 525 093.00 |
BT Marchandises | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CF Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 835.00 | 54 197.00 | 638 638.00 | 692 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 454.00 | 4 213.00 | | -125 454.00 |
DL TOTAL (I) | -119 741.00 | 5 713.00 | | -119 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 497.00 | 426 971.00 | | 368 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 784.00 | 107 726.00 | | 287 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | 41 501.00 | | 46 202.00 |
EA Autres dettes | 55 128.00 | 55 645.00 | | 55 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 379.00 | 631 842.00 | | 758 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 638.00 | 637 555.00 | | 638 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 500.00 | 292 976.00 | | 405 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 655.00 | | 3 439.00 | 521 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 003.00 | | 2 198.00 | 305 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 906.00 | | 1 241.00 | 55 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 43 564.00 | | 10 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | 12 151.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 31 413.00 | | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 784.00 | 287 784.00 | | 287 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 379.00 | 758 379.00 | | 758 379.00 |