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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 125.00 | 675.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 012.00 | 7 196.00 | 21 816.00 | 29 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 236.00 | 6 953.00 | 27 283.00 | 34 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 778.00 | 14 274.00 | 118 504.00 | 132 778.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 662.00 | 14 274.00 | 184 388.00 | 198 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | | | -7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 328.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 132 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 63 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 638.00 | 364.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 513.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 181.00 | 16 668.00 | 98 712.00 | 148 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 241.00 | 50 728.00 | 98 712.00 | 182 241.00 |