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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 342.00 | 391.00 | 1 734.00 |
AP Constructions | 99 365.00 | 16 630.00 | 82 735.00 | 99 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273.00 | 1 042.00 | 4 231.00 | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 086.00 | 29 773.00 | 97 312.00 | 127 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 460.00 | 48 788.00 | 184 671.00 | 233 460.00 |
BT Marchandises | 162 131.00 | | 162 131.00 | 162 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
BZ Autres créances | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CF Disponibilités | 370 897.00 | | 370 897.00 | 370 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 201.00 | | 779 201.00 | 779 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 661.00 | 48 788.00 | 963 873.00 | 1 012 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
DL TOTAL (I) | 326 274.00 | | | 326 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 409.00 | | | 178 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 599.00 | | | 637 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 873.00 | | | 963 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 846.00 | | | 314 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 019.00 | 29 769.00 | | 19 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 578.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | 29 191.00 | | 18 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 816.00 | 242 816.00 | | 242 816.00 |