| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 368.00 | | 824 368.00 | 824 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 242.00 | 34 866.00 | 27 377.00 | 62 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 560.00 | 34 866.00 | 852 694.00 | 887 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 266 098.00 | | 266 098.00 | 266 098.00 |
CF Disponibilités | 277 607.00 | | 277 607.00 | 277 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 238.00 | | 549 238.00 | 549 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 798.00 | 34 866.00 | 1 401 932.00 | 1 436 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 140.00 | 27 356.00 | | 94 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | 76 784.00 | | 39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 144 167.00 | 115 140.00 | | 144 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 26 962.00 | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 68 572.00 | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | 1 165 396.00 | 1 289 162.00 | | 1 165 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 765.00 | 1 384 760.00 | | 1 249 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 932.00 | 1 499 899.00 | | 1 401 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 765.00 | 1 384 760.00 | | 1 249 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 960.00 | | 632 960.00 | 632 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 960.00 | | 632 960.00 | 632 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 28 087.00 | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 021.00 | 674 957.00 | | 638 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 994.00 | 598 174.00 | | 598 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 028.00 | 76 784.00 | | 39 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 916.00 | | 10 644.00 | 876 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 368.00 | | | 824 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 599.00 | | 10 644.00 | 51 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 555.00 | 14 310.00 | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 555.00 | 14 310.00 | | 20 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 396.00 | 1 165 396.00 | | 1 165 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 500.00 | 409.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 268.00 | 251 268.00 | | 251 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 438.00 | 272 029.00 | 409.00 | 272 438.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 765.00 | 1 249 765.00 | | 1 249 765.00 |