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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 625.00 | 76 915.00 | 283 711.00 | 360 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 625.00 | 76 915.00 | 283 711.00 | 360 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 582.00 | | 352 582.00 | 352 582.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 555.00 | | 384 555.00 | 384 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 181.00 | 76 915.00 | 668 266.00 | 745 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DL TOTAL (I) | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 150.00 | | | 211 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 096.00 | | | 462 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 266.00 | | | 668 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 096.00 | | | 462 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 360 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 360 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 013.00 | 2 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 013.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 150.00 | 211 150.00 | | 211 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 352 582.00 | 352 582.00 | | 352 582.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VI Groupe et associés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 428.00 | 370 428.00 | | 370 428.00 |
VW T.V.A. | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 096.00 | 462 096.00 | | 462 096.00 |