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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 511.00 | 436.00 | 1 075.00 | 1 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 038.00 | 10 341.00 | 88 697.00 | 99 038.00 |
040 Immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 949.00 | 10 777.00 | 190 172.00 | 200 949.00 |
060 Stock marchandises | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 952.00 | | 286 952.00 | 286 952.00 |
072 Créances – Autres | 163 231.00 | | 163 231.00 | 163 231.00 |
084 Disponibilités | 565 503.00 | | 565 503.00 | 565 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 289 597.00 | | 1 289 597.00 | 1 289 597.00 |
110 Total général Actif | 1 490 546.00 | 10 777.00 | 1 479 769.00 | 1 490 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 448 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 744 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 382 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 382 406.00 | | | 1 382 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 382 406.00 | | | 1 382 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 731.00 | | | 835 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176 458.00 | | | -176 458.00 |
242 Autres charges externes. | 633 990.00 | | | 633 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 916.00 | | | 409 916.00 |
252 Charges sociales | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
262 Autres charges | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 320 048.00 | | | 1 320 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |