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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 772.00 | 764.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 104.00 | 772.00 | 180 331.00 | 181 104.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 449.00 | 772.00 | 203 677.00 | 204 449.00 |
CU Autres participations | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DH Report à nouveau | | -4 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 32 197.00 | | 17 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | 1 120.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 56 905.00 | 38 700.00 | | 56 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 622.00 | 136 139.00 | | 115 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | 30 000.00 | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 420.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 772.00 | 166 559.00 | | 146 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 677.00 | 205 260.00 | | 203 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -866.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 39 046.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707.00 | 6 849.00 | | 6 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | 32 197.00 | | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 384.00 | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 384.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | 932.00 | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 932.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 622.00 | 20 900.00 | 94 722.00 | 115 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 772.00 | 52 050.00 | 94 722.00 | 146 772.00 |