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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 711.00 | 33 483.00 | 112 228.00 | 145 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 932.00 | 28 951.00 | 125 982.00 | 154 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 868.00 | 62 655.00 | 245 214.00 | 307 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 683.00 | | 281 683.00 | 281 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 551.00 | 62 655.00 | 526 896.00 | 589 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 834.00 | | | -66 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 799.00 | -69 370.00 | | -113 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | -169 316.00 | -61 334.00 | | -169 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 963.00 | 220 476.00 | | 184 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 600.00 | 457 011.00 | | 280 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 445.00 | 44 650.00 | | 62 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | 131 886.00 | | 84 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 309.00 | 45 013.00 | | 83 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 213.00 | 899 036.00 | | 696 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 896.00 | 837 702.00 | | 526 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
FG Production vendue services | 1 026 186.00 | | 1 026 186.00 | 1 026 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 559.00 | | 1 087 559.00 | 1 087 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 726.00 | 984 168.00 | | 1 095 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 525.00 | 1 053 537.00 | | 1 209 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 799.00 | -69 370.00 | | -113 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 318.00 | | 39 551.00 | 268 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 318.00 | | 32 326.00 | 268 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 103.00 | 32 552.00 | | 30 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | 32 331.00 | | 30 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
UX Autres créances clients | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 963.00 | 35 606.00 | 143 352.00 | 184 963.00 |
VI Groupe et associés | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 213.00 | 470 765.00 | 219 443.00 | 696 213.00 |