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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 872.00 | 2 300.00 | 14 572.00 | 16 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 607.00 | 4 620.00 | 32 987.00 | 37 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 500.00 | 6 920.00 | 50 579.00 | 57 500.00 |
BT Marchandises | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 493.00 | 6 920.00 | 149 573.00 | 156 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 116.00 | 6 149.00 | 48 967.00 | 55 116.00 |
VI Groupe et associés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 581.00 | 51 614.00 | 48 967.00 | 100 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |