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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 365.00 | 1 805.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 914.00 | 30 671.00 | 87 242.00 | 117 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371.00 | 9 310.00 | 12 062.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 455.00 | 40 346.00 | 706 109.00 | 746 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 440.00 | 40 346.00 | 823 095.00 | 863 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | 40 159.00 | | 81 621.00 |
DL TOTAL (I) | 131 780.00 | 50 159.00 | | 131 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 625.00 | 614 313.00 | | 515 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | 66 066.00 | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 74 142.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 316.00 | 87 492.00 | | 65 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 315.00 | 842 012.00 | | 691 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 095.00 | 892 171.00 | | 823 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 045.00 | 515 625.00 | | 416 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 562.00 | | 16 273.00 | 731 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 746 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 139 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | 2 170.00 | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 562.00 | | 14 103.00 | 126 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982.00 | 23 925.00 | 561.00 | 16 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 23 560.00 | 561.00 | 16 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |