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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 065.00 | 1 185.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 241.00 | 788.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681.00 | 1 305.00 | 15 376.00 | 16 681.00 |
BT Marchandises | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
BZ Autres créances | 355 375.00 | | 355 375.00 | 355 375.00 |
CF Disponibilités | 938 562.00 | | 938 562.00 | 938 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 992.00 | | 2 223 992.00 | 2 223 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 673.00 | 1 305.00 | 2 239 368.00 | 2 240 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 936.00 | | | 525 936.00 |
DL TOTAL (I) | 541 170.00 | | | 541 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 833.00 | | | 1 001 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 231.00 | | | 460 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 198.00 | | | 1 698 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 368.00 | | | 2 239 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 198.00 | | | 1 698 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 956.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 956.00 | | 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 349.00 | 956.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 956.00 | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 956.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 231.00 | 460 231.00 | | 460 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 833.00 | 1 001 833.00 | | 1 001 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 180.00 | 535 180.00 | | 535 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 582.00 | 535 180.00 | 13 402.00 | 548 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 198.00 | 1 698 198.00 | | 1 698 198.00 |