| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 206.00 | 12 080.00 | 12 126.00 | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 536.00 | 36 375.00 | 78 161.00 | 114 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 267.00 | 48 455.00 | 143 812.00 | 192 267.00 |
BT Marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 770.00 | 48 455.00 | 221 315.00 | 269 770.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 637.00 | 8 403.00 | | 41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 60 040.00 | 18 403.00 | | 60 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 937.00 | 161 407.00 | | 135 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 24 428.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 10 937.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 3 683.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 834.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 275.00 | 201 289.00 | | 161 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 315.00 | 219 693.00 | | 221 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 052.00 | 65 353.00 | | 51 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 730.00 | 193 155.00 | | 198 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 093.00 | 184 752.00 | | 157 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 637.00 | 8 403.00 | | 41 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 315.00 | | 2 952.00 | 189 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 790.00 | | 2 952.00 | 135 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 23 776.00 | | 24 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 23 776.00 | | 24 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 937.00 | 25 714.00 | 105 331.00 | 135 937.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 275.00 | 51 052.00 | 105 331.00 | 161 275.00 |