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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 402.00 | -402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 13 632.00 | 19 233.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 933.00 | 8 159.00 | 9 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 998.00 | 14 968.00 | 27 030.00 | 41 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 309.00 | 14 968.00 | 126 341.00 | 141 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 430.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574.00 | 1 430.00 | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 41 324.00 | | 34 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 311.00 | | 4 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 973.00 | 18 744.00 | | 25 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 5 351.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 509.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 33 919.00 | 8 752.00 | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 767.00 | 74 991.00 | | 124 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 341.00 | 76 421.00 | | 126 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 578.00 | 56 246.00 | | 71 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
FG Production vendue services | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 025.00 | 6 300.00 | | 5 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 823.00 | 61 945.00 | | 105 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 680.00 | 61 515.00 | | 105 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | 430.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433.00 | | 6 965.00 | 36 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 41 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 41 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 393.00 | | 6 965.00 | 36 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831.00 | 7 602.00 | 465.00 | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 7 602.00 | 465.00 | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UX Autres créances clients | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 305.00 | 7 089.00 | 27 216.00 | 34 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 794.00 | 71 578.00 | 27 216.00 | 98 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 5 134.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 17 113.00 | 11 159.00 | | 17 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | 1 617.00 | | 7 894.00 |
YT Sous‐traitance | 17 050.00 | 11 496.00 | | 17 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 930.00 | 4 659.00 | | 11 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 408.00 | 6 487.00 | | 6 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 605.00 | 29 407.00 | | 45 605.00 |