| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
AP Constructions | 276 930.00 | 35 739.00 | 241 191.00 | 276 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 39.00 | 645.00 | 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 962.00 | | 398 962.00 | 398 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 877.00 | 35 778.00 | 1 704 099.00 | 1 739 877.00 |
BT Marchandises | 912 611.00 | | 912 611.00 | 912 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 6 156 497.00 | | 6 156 497.00 | 6 156 497.00 |
CF Disponibilités | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 765.00 | | 7 345 765.00 | 7 345 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 643.00 | 35 778.00 | 9 049 865.00 | 9 085 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 195.00 | 152 779.00 | | -120 195.00 |
DL TOTAL (I) | 33 584.00 | 153 779.00 | | 33 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 405.00 | 244 143.00 | | 505 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473 335.00 | 8 591 401.00 | | 8 473 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 15 310.00 | | 24 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 957.00 | 128 621.00 | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 281.00 | 8 979 477.00 | | 9 016 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 865.00 | 9 133 256.00 | | 9 049 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 546 598.00 | 8 749 072.00 | | 8 546 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 530.00 | | 709 348.00 | 1 030 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 530.00 | | 409 268.00 | 290 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | 300 080.00 | 740 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 16 575.00 | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | 16 575.00 | | 19 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 6 056 859.00 | 6 056 859.00 | | 6 056 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 405.00 | 35 722.00 | 146 713.00 | 505 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 471 116.00 | 8 471 116.00 | | 8 471 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 838.00 | 6 220 838.00 | | 6 220 838.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 281.00 | 8 546 598.00 | 146 713.00 | 9 016 281.00 |