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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 71.00 | 729.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 379.00 | 8 917.00 | 59 462.00 | 68 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 979.00 | 8 988.00 | 65 990.00 | 74 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 170.00 | 19 935.00 | 78 236.00 | 98 170.00 |
072 Créances – Autres | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
084 Disponibilités | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 932.00 | 19 935.00 | 573 997.00 | 593 932.00 |
110 Total général Actif | 668 911.00 | 28 923.00 | 639 988.00 | 668 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 935.00 | | | 19 935.00 |