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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 1 609.00 | 47.00 | 1 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 378.00 | 3 687.00 | 144 691.00 | 148 378.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 803.00 | 3 687.00 | 151 116.00 | 154 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
CU Autres participations | 143 555.00 | 2 078.00 | 141 477.00 | 143 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -749.00 | -6 412.00 | | -749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | 5 663.00 | | 26 335.00 |
DK Provisions réglementées | 561.00 | 619.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 96 147.00 | 69 870.00 | | 96 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 286.00 | 59 800.00 | | 50 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 648.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555.00 | 3 678.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 969.00 | 79 204.00 | | 54 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 116.00 | 149 074.00 | | 151 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 808.00 | 29 453.00 | | 14 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -134.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | -748.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058.00 | 10 000.00 | | 30 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723.00 | 4 338.00 | | 3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 335.00 | 5 663.00 | | 26 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 256.00 | | 3 122.00 | 145 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 601.00 | | 3 122.00 | 143 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 1 183.00 | | 2 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 472.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 711.00 | | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | | 58.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | 58.00 | 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 751.00 | 9 591.00 | 40 160.00 | 49 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 969.00 | 14 808.00 | 40 160.00 | 54 969.00 |