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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 305.00 | 35 948.00 | 250 356.00 | 286 305.00 |
040 Immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 781.00 | 35 948.00 | 310 833.00 | 346 781.00 |
060 Stock marchandises | 137 839.00 | | 137 839.00 | 137 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
072 Créances – Autres | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
110 Total général Actif | 521 751.00 | 35 948.00 | 485 802.00 | 521 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 403.00 | | | 324 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 662.00 | | | 381 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 839.00 | | | -137 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 207 065.00 | | | 207 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
252 Charges sociales | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 384.00 | | | 582 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -200 722.00 | | | -200 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204 306.00 | | | -204 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 982.00 | | | 347 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 910.00 | | | 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -452.00 | | | -452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |