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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 1 019.00 | 5 454.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 139.00 | 1 019.00 | 1 443 120.00 | 1 444 139.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
BZ Autres créances | 1 547 716.00 | | 1 547 716.00 | 1 547 716.00 |
CF Disponibilités | 353 390.00 | | 353 390.00 | 353 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 145.00 | | 1 982 145.00 | 1 982 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 284.00 | 1 019.00 | 3 425 265.00 | 3 426 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 1 429 415.00 | | 1 429 415.00 | 1 429 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543.00 | 1 116.00 | | 1 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 255.00 | 1 730 215.00 | | 3 879 255.00 |
DH Report à nouveau | -306 162.00 | | | -306 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 832.00 | -306 162.00 | | -655 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 805.00 | 1 425 169.00 | | 2 918 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | 76 812.00 | | 36 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 356.00 | 74 182.00 | | 124 356.00 |
EA Autres dettes | 345 426.00 | 283 835.00 | | 345 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 460.00 | 434 829.00 | | 506 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 265.00 | 1 859 998.00 | | 3 425 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 460.00 | 434 829.00 | | 506 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
FG Production vendue services | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 196.00 | | 313 196.00 | 313 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 572.00 | 457 279.00 | | 336 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 404.00 | 763 441.00 | | 992 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 832.00 | -306 162.00 | | -655 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 214.00 | | 7 925.00 | 1 436 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 4 675.00 | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 415.00 | | 3 250.00 | 1 434 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 3 702.00 | 2 707.00 | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 3 702.00 | 2 707.00 | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 426.00 | 345 426.00 | | 345 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 365.00 | 1 498 365.00 | | 1 498 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 005.00 | 1 637 005.00 | | 1 637 005.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 460.00 | 506 460.00 | | 506 460.00 |