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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 643.00 | | 180 643.00 | 180 643.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
CU Autres participations | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 375.00 | 57 940.00 | | 17 375.00 |
DK Provisions réglementées | 4 108.00 | 2 348.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 80 923.00 | 61 787.00 | | 80 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 509.00 | 136 155.00 | | 115 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 740.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 263.00 | 146 895.00 | | 116 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 187.00 | 208 683.00 | | 197 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 976.00 | 31 645.00 | | 21 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | 2 348.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 2 348.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -2 348.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625.00 | 12 060.00 | | 7 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 375.00 | 57 940.00 | | 17 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 643.00 | | | 180 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 643.00 | | | 180 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 348.00 | 1 761.00 | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 1 761.00 | | 2 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 509.00 | 21 222.00 | 87 376.00 | 115 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 263.00 | 21 976.00 | 87 376.00 | 116 263.00 |