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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 971.00 | 38 001.00 | 16 970.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 971.00 | 38 001.00 | 21 970.00 | 59 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | 5 646.00 | 7 068.00 | 12 713.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CF Disponibilités | 587 181.00 | | 587 181.00 | 587 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 658.00 | 5 646.00 | 651 012.00 | 656 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 629.00 | 43 647.00 | 672 982.00 | 716 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 337.00 | 318 548.00 | | 252 337.00 |
DL TOTAL (I) | 365 886.00 | 323 548.00 | | 365 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 458.00 | 62 536.00 | | 58 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 021.00 | 7 070.00 | | 47 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 8 008.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 255.00 | 286 168.00 | | 160 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 369.00 | 36 536.00 | | 30 369.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 4 354.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 097.00 | 404 672.00 | | 307 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 982.00 | 728 220.00 | | 672 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 238.00 | 8 763.00 | | 29 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 8 763.00 | | 29 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 569.00 | | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | 569.00 | | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | 569.00 | | 5 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VI Groupe et associés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VP Divers | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VW T.V.A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |