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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 542.00 | 6 411.00 | 6 131.00 | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 444.00 | 2 666.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 520.00 | 70 594.00 | 169 926.00 | 240 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 728.00 | 77 449.00 | 199 279.00 | 276 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 860.00 | 4 587.00 | 91 274.00 | 95 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 980.00 | 4 587.00 | 237 393.00 | 241 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 707.00 | 82 036.00 | 436 672.00 | 518 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DH Report à nouveau | | -11 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | 35 521.00 | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 123 935.00 | 34 410.00 | | 123 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 828.00 | 244 810.00 | | 179 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 042.00 | 89 355.00 | | 94 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 334.00 | 22 415.00 | | 32 334.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 1 752.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 736.00 | 398 331.00 | | 312 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 672.00 | 432 741.00 | | 436 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 736.00 | 219 919.00 | | 312 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 453.00 | | 609 453.00 | 609 453.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 002.00 | | 611 002.00 | 611 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 308.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 306.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 306.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -306.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | 5 020.00 | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 002.00 | 508 698.00 | | 630 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 477.00 | 473 176.00 | | 580 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 525.00 | 35 521.00 | | 49 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 048.00 | | 44 120.00 | 264 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 440.00 | 276 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 243 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 470.00 | | 13 601.00 | 231 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 036.00 | | 30 519.00 | 20 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 799.00 | 34 650.00 | | 42 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 902.00 | 2 509.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 32 141.00 | | 38 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 147.00 | 2 439.00 | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 2 439.00 | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | 2 439.00 | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 182.00 | 34 626.00 | 20 556.00 | 55 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |