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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 936.00 | 20 340.00 | 1 596.00 | 21 936.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 4 429.00 | 9 585.00 | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 184.00 | 53 266.00 | 129 918.00 | 183 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 978.00 | 78 035.00 | 186 942.00 | 264 978.00 |
BT Marchandises | 117 954.00 | | 117 954.00 | 117 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 515.00 | 78 035.00 | 365 480.00 | 443 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CU Autres participations | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 174.00 | 10 749.00 | | 13 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 140.00 | 2 424.00 | | -21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034.00 | 26 174.00 | | 5 034.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 283.00 | 150 912.00 | | 127 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 884.00 | 142 213.00 | | 112 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | 74 067.00 | | 85 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 962.00 | 43 125.00 | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 4 174.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 446.00 | 414 491.00 | | 360 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 480.00 | 442 965.00 | | 365 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 196.00 | 206 968.00 | | 263 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 456.00 | | 19 522.00 | 245 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | 2 136.00 | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 829.00 | | 7 369.00 | 189 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 827.00 | | 10 017.00 | 25 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 107.00 | 27 929.00 | 78 035.00 | 50 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 6 600.00 | 20 340.00 | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 21 329.00 | 57 695.00 | 36 366.00 |