| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 625.00 | 5 816.00 | 18 809.00 | 24 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 627.00 | 5 960.00 | 59 667.00 | 65 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 252.00 | 11 776.00 | 78 476.00 | 90 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 246.00 | | 1 239 246.00 | 1 239 246.00 |
BZ Autres créances | 355 872.00 | | 355 872.00 | 355 872.00 |
CF Disponibilités | 330 520.00 | | 330 520.00 | 330 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 436.00 | | 1 928 436.00 | 1 928 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 688.00 | 11 776.00 | 2 006 912.00 | 2 018 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 397.00 | | | 1 767 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
EA Autres dettes | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 571.00 | | | 1 966 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 912.00 | | | 2 006 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 971.00 | | | 1 830 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 777.00 | | 5 281 777.00 | 5 281 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 777.00 | | 5 281 777.00 | 5 281 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 726.00 | | | 5 292 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 384.00 | | | 5 282 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 627.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 397.00 | 1 767 397.00 | | 1 767 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 246.00 | 1 239 246.00 | | 1 239 246.00 |
VB T. V. A. | 249 247.00 | 249 247.00 | | 249 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 600.00 | 22 254.00 | 90 140.00 | 135 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 400.00 | 89 690.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 916.00 | 1 597 916.00 | | 1 597 916.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 571.00 | 1 830 971.00 | 89 690.00 | 1 966 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |