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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 1 364.00 | 8 429.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 2 595.00 | 774.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 6 960.00 | 15 343.00 | 22 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 644.00 | | 399 644.00 | 399 644.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 352.00 | | 637 352.00 | 637 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 655.00 | 6 960.00 | 652 695.00 | 659 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 787.00 | -118 427.00 | | -251 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761.00 | -133 360.00 | | 160 761.00 |
DL TOTAL (I) | 208 974.00 | 48 213.00 | | 208 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 756.00 | 233 943.00 | | 233 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 508.00 | 19 508.00 | | 18 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 457.00 | 143 664.00 | | 191 457.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 721.00 | 397 709.00 | | 443 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 695.00 | 445 922.00 | | 652 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 480.00 | 233 498.00 | | 185 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 444.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 255 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -64.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 808.00 | 747 074.00 | | 1 292 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 047.00 | 880 434.00 | | 1 132 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 761.00 | -133 360.00 | | 160 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 840.00 | | 8 463.00 | 13 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 8 463.00 | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 2 316.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 2 316.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 457.00 | 191 457.00 | | 191 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 399 644.00 | 399 644.00 | | 399 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 676.00 | 48 196.00 | 185 480.00 | 233 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 876.00 | 407 738.00 | 6 140.00 | 413 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 721.00 | 258 241.00 | 185 480.00 | 443 721.00 |