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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 513.00 | | 2 090 513.00 | 2 090 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 598.00 | | 2 267 598.00 | 2 267 598.00 |
CU Autres participations | 2 090 513.00 | | 2 090 513.00 | 2 090 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 858.00 | -11 377.00 | | 582 858.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 3 175.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 617 830.00 | 31 798.00 | | 617 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 843.00 | 1 800 000.00 | | 1 548 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 275 903.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 188.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 768.00 | 2 077 091.00 | | 1 649 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 598.00 | 2 108 889.00 | | 2 267 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 379.00 | | 282 379.00 | 282 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 379.00 | | 282 379.00 | 282 379.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -3 175.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 384.00 | | | 882 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 526.00 | 11 377.00 | | 299 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 858.00 | -11 377.00 | | 582 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 513.00 | | | 2 090 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 090 513.00 | | | 2 090 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090 513.00 | | | 2 090 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 513.00 | | | 2 090 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 843.00 | 263 129.00 | 1 028 571.00 | 1 548 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VW T.V.A. | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 534.00 | 360 820.00 | 1 028 571.00 | 1 646 534.00 |