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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 1 257.00 | 4 076.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272.00 | 1 995.00 | 5 276.00 | 7 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562.00 | 3 787.00 | 10 775.00 | 14 562.00 |
BT Marchandises | 1 549 128.00 | | 1 549 128.00 | 1 549 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 137.00 | | 247 137.00 | 247 137.00 |
BZ Autres créances | 233 214.00 | 152 491.00 | 80 724.00 | 233 214.00 |
CF Disponibilités | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 185 864.00 | 152 491.00 | 2 033 374.00 | 2 185 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 487.00 | 156 278.00 | 2 047 210.00 | 2 203 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 006.00 | 37 735.00 | | 161 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 010.00 | 123 271.00 | | 281 010.00 |
DL TOTAL (I) | 446 416.00 | 165 406.00 | | 446 416.00 |
DP Provisions pour risques | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 613.00 | 396 239.00 | | 379 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 922.00 | 301 937.00 | | 147 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 535.00 | 249 517.00 | | 252 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 031.00 | 262 344.00 | | 545 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 852.00 | 29 858.00 | | 141 852.00 |
EA Autres dettes | 130 780.00 | 93 571.00 | | 130 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 733.00 | 1 333 466.00 | | 1 597 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 210.00 | 1 498 872.00 | | 2 047 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 733.00 | 1 333 466.00 | | 1 597 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 777.00 | | 4 661.00 | 16 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 14 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 12 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | 3 238.00 | 15 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 423.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 4 774.00 | 3 160.00 | 2 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 121.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 4 653.00 | 3 160.00 | 1 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 061.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 491.00 | 3 061.00 | | 152 491.00 |
UG ‐ Financières | | 3 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 031.00 | 545 031.00 | | 545 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 247 137.00 | 247 137.00 | | 247 137.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
VI Groupe et associés | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 917.00 | 65 426.00 | 152 491.00 | 217 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 775.00 | 327 861.00 | 153 914.00 | 481 775.00 |
VW T.V.A. | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 198.00 | 1 345 198.00 | | 1 345 198.00 |