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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 917.00 | 45 065.00 | 95 853.00 | 140 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 5 205.00 | 18 358.00 | 23 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 094.00 | 50 269.00 | 114 825.00 | 165 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 413.00 | | 359 413.00 | 359 413.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 850 730.00 | | 850 730.00 | 850 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 672.00 | | 1 222 672.00 | 1 222 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 766.00 | 50 269.00 | 1 337 497.00 | 1 387 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 960.00 | 160 816.00 | | 329 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 737.00 | 16 583.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 531 513.00 | 202 398.00 | | 531 513.00 |
DP Provisions pour risques | 173 400.00 | 86 700.00 | | 173 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 400.00 | 86 700.00 | | 173 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 184.00 | 84 567.00 | | 145 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 054.00 | 82 761.00 | | 60 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 66 534.00 | | 70 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 733.00 | 212 436.00 | | 354 733.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 3 547.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 584.00 | 449 846.00 | | 632 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 497.00 | 738 944.00 | | 1 337 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 747.00 | 354 647.00 | | 511 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 172.00 | | 96 743.00 | 73 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 165 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 164 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | | 96 743.00 | 72 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 36 252.00 | 156.00 | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 36 252.00 | 156.00 | 14 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 733.00 | 354 733.00 | | 354 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | -18 743.00 | -39 226.00 | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 359 413.00 | 359 413.00 | | 359 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 184.00 | 45 174.00 | 96 984.00 | 145 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 054.00 | 60 054.00 | 60 054.00 | 60 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 486.00 | 371 941.00 | 545.00 | 372 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 584.00 | 511 747.00 | 117 812.00 | 632 584.00 |