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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 883.00 | 9 117.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 892.00 | 86 439.00 | 154 452.00 | 240 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 798.00 | 92 323.00 | 190 475.00 | 282 798.00 |
BT Marchandises | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | 267.00 | 20 518.00 | 20 785.00 |
BZ Autres créances | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CF Disponibilités | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 694.00 | 267.00 | 305 428.00 | 305 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 492.00 | 92 589.00 | 495 903.00 | 588 492.00 |
CU Autres participations | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 675.00 | 3 350.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DH Report à nouveau | -15 676.00 | | | -15 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 187.00 | -15 676.00 | | 21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 38 860.00 | 17 674.00 | | 38 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 272.00 | 142 246.00 | | 119 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 832.00 | 20 158.00 | | 46 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 590.00 | 71 480.00 | | 123 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | 79 960.00 | | 104 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | 17 116.00 | | 25 174.00 |
EA Autres dettes | 37 696.00 | 18 274.00 | | 37 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 042.00 | 349 234.00 | | 457 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 903.00 | 366 907.00 | | 495 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 244.00 | | 720 244.00 | 720 244.00 |
FG Production vendue services | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 842.00 | | 839 842.00 | 839 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 20 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 778.00 | 30 000.00 | | 22 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 7 084.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 888.00 | 7 084.00 | | 48 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 109.00 | 22 916.00 | | -26 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 952.00 | 444 437.00 | | 865 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 766.00 | 460 113.00 | | 844 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 187.00 | -15 676.00 | | 21 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 205.00 | | 76 061.00 | 236 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350.00 | 26 119.00 | 282 798.00 | 3 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 26 119.00 | 240 892.00 | 3 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 250.00 | | 61 110.00 | 209 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | 14 951.00 | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 926.00 | 57 162.00 | 8 765.00 | 43 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 3 000.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | 54 162.00 | 8 765.00 | 41 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 833.00 | 3 333.00 | 12 500.00 | 15 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 23 262.00 | 96 010.00 | |
VI Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 620.00 | 58 715.00 | 11 905.00 | 70 620.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 180.00 | 224 942.00 | 108 510.00 | 214 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |