| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 2 125.00 | 10 156.00 | 12 281.00 |
040 Immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 369.00 | 2 125.00 | 26 244.00 | 28 369.00 |
060 Stock marchandises | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
110 Total général Actif | 78 929.00 | 2 125.00 | 76 804.00 | 78 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 206.00 | 37 297.00 | | 149 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 147.00 | 7 600.00 | | 1 147.00 |
230 Autres produits | 2 482.00 | 1.00 | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 835.00 | 44 898.00 | | 152 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 209.00 | 9 829.00 | | 65 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 327.00 | -1 480.00 | | 3 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 214.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 38 452.00 | 17 105.00 | | 38 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 459.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | 103.00 | | 4 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 300.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 472.00 | 26 530.00 | | 146 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 363.00 | 18 368.00 | | 6 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 708.00 | 18 368.00 | | 5 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |